Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fortement chuté tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, mettant le nouveau rallye boursier sur la bonne voie pour effacer une grande partie des gains importants de mardi. Les rendements du Trésor et les prix du pétrole brut ont également chuté de manière significative. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoignera devant le Congrès alors que l’on craint de plus en plus que les hausses de taux de la Fed ne plongent l’économie dans une récession.
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Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) et Bristol Myers Squibb (BMY) a récupéré ses lignes de 50 jours mardi, tandis que United Therapeutics (UTHR) est dans une fourchette d’achat. Les trois actions pharmaceutiques ont des lignes de force relatives à des sommets.
pendant ce temps, Tesla (TSLA) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) restent deux mégacaps qui n’ont pas encore atteint leurs creux de fin mai. Ce n’est pas du leadership sur le marché, mais c’est une pépite de force.
L’action UTHR est sur SwingTrader. L’action Google est sur IBD Long-Term Leaders. Les actions Vertex et BMY sont sur les IBD 50 et IBD Big Cap 20.
Le chef de la Fed Powell témoigne
Le chef de la Fed, Powell, témoignera devant le comité sénatorial des banques mercredi, suivi du comité des services financiers de la Chambre jeudi. L’audience commence à 9 h 30 HE, juste à la cloche d’ouverture. La Réserve fédérale pourrait publier les remarques préparées par Powell plus tôt.
Powell réaffirmera probablement l’engagement de la banque centrale à maîtriser l’inflation, qui a atteint un sommet en 40 ans en mai selon l’indice des prix à la consommation. À la suite de ce rapport surprise sur l’inflation de l’IPC, la Fed a relevé ses taux de 75 points de base le 15 juin, la plus forte hausse en 28 ans. Après l’annonce de la réunion de la Fed, Powell a déclaré que les décideurs pourraient augmenter les taux de 50 points de base ou 75 fin juillet. Les marchés ont presque entièrement intégré un autre mouvement de 75 points de base.
Le 15 juin, Powell a déclaré qu’un atterrissage en douceur était encore possible, mais les marchés ont décidé un jour plus tard que la médecine anti-inflationniste agressive de la Fed rendait probable au moins une légère récession. Powell tentera-t-il d’apaiser les investisseurs sur la croissance économique ?
Mercredi, Citigroup voit une probabilité de 50-50 que les États-Unis sombrent dans une récession. La récession la plus probable serait un léger ralentissement de type “variété jardin”, mais il existe des risques d'”atterrissage brutal” et de “stagflation”.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 1,4 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont reculé de 1,5 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 1,4 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de plus de 6 %, se négociant en dessous de 105 dollars le baril et pointant les contrats à terme sur le brut vers leur première baisse mensuelle depuis novembre. Les marchés pétroliers s’inquiètent de plus en plus d’une récession qui freine la demande de pétrole. Pendant ce temps, le président Joe Biden a appelé le Congrès à suspendre la taxe fédérale sur l’essence de 18,4 cents par gallon pendant trois mois.
Les prix du cuivre ont chuté de plus de 3 %. Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé à 3,16% contre 3,31% mardi.
N’oubliez pas que l’action avant commercialisation des contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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actions à surveiller
L’action Vertex a rebondi au-dessus de sa ligne de 50 jours mardi après un fort mouvement vendredi. Le géant de la biotechnologie a un point d’achat de 292,85, mais les investisseurs pourraient utiliser 279,23 comme entrée anticipée. Une ligne de tendance descendante pourrait offrir une entrée légèrement inférieure.
L’action BMY est revenue au-dessus de sa ligne de 50 jours mardi, offrant sans doute une entrée anticipée. Le stock de Bristol est techniquement dans quelques semaines dans une nouvelle base, mais il est également sans doute dans une consolidation remontant à début avril.
L’action UTHR a bondi de 4,3% mardi à 228,84, rebondissant de la ligne de 21 jours et brisant une courte tendance à la baisse. L’action United Thera est toujours juste dans la fourchette d’un point d’achat de 218,48.
L’action Tesla a bondi de 9,3 % à 711,11 mardi, juste au-dessus de sa moyenne mobile sur 21 jours. Mais il est toujours en dessous de sa ligne de chute rapide de 50 jours, avec sa moyenne de 200 jours bien au-dessus. La semaine dernière, l’action TSLA est tombée à 626,08, mais s’est maintenue au-dessus d’un creux de 11 mois à 620,57 le 24 mai. Les actions ont chuté de 1 % mercredi matin.
L’action Google a gagné 4,1% à 2 230,88 mardi, juste en dessous de sa ligne de 21 jours. Ce n’est pas trop loin de sa ligne de 50 jours en chute rapide, mais la ligne de 200 jours est loin. La semaine dernière, l’action GOOGL est tombée juste au-dessus de 2 100, légèrement au-dessus du creux du 24 mai de 2 037,69. Les actions ont chuté de 1% tôt mercredi.
Analyse du rallye du marché
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2,15% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a bondi de 2,45 %. Le composite Nasdaq a bondi de 2,5%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 1,8 %.
Les forts gains de mardi ont été agréables, mais les marchés ont de nombreux rallyes d’une journée ou de courte durée au milieu de fortes tendances à la baisse. La forte baisse de mercredi des contrats à terme sur le Dow Jones suggère que la nouvelle tentative de rallye boursier rencontre déjà des problèmes.
En supposant que les principaux indices ne sapent pas les creux de la semaine dernière, les investisseurs pourraient rechercher une journée de suivi pour confirmer la nouvelle tentative de rallye.
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Que faire maintenant
Les investisseurs devraient rester sur la touche, dans l’attente d’une tendance haussière confirmée des marchés. Même dans ce cas, les investisseurs doivent être prudents. Un manque relatif de bonnes actions en position d’achat serait probablement l’un d’entre eux.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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